Apple iWork '09 Benutzerhandbuch

Seite 154

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Ausgabe: Datum der Ausgabe (Emission) des Wertpapiers. Das Argument Ausgabe
ist ein Datums-/Uhrzeitwert, der zeitlich vor allen anderen Datums-/Uhrzeitwerten
liegen muss.

Jahreszins: Jährlicher Kuponzinssatz oder Nominalzinssatz des Wertpapiers. Das
Argument Jahreszins ist ein Zahlenwert und wird entweder als Dezimalzahl (z. B.
0,08) oder mit Prozentzeichen (z. B. 8%) eingegeben.

Jahresrendite: Jährliche Rendite des Wertpapiers. Das Argument Jahresrendite
ist ein Zahlenwert und wird entweder als Dezimalzahl (z. B. 0,08) oder mit
Prozentzeichen (z. B. 8%) eingegeben.

Basis: Ein optionales Argument, das die Anzahl der Tage pro Monat und der Tage
pro Jahr angibt. Diese Anzahl wird als Basis für die Berechnungen verwendet.
30/360 (0 oder keine Angabe): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter
Verwendung der NASD-Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats
fallen.
Ist/Ist (1): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat und der Tage pro Jahr (Isttage)
Ist/360 (2): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr
Ist/365 (3): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 365 Tage pro Jahr
30E/360 (4): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der
europäischen Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen
(Europa 30/360).

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird mithilfe der Funktion KURSFÄLLIG der Kaufpreis eines fiktiven Wertpapiers
mit den unten angegebenen Daten berechnet. Die Zinszahlung für das Wertpapier erfolgt erst bei
Fälligkeit. Die Funktion liefert einen Ergebniswert von €99,002. Dieses Ergebnis gibt den Kurs pro
€100 Nennwert an.

Abrechnung

Fälligkeit

Ausgabe

Jahreszins

Jahresrendite

Basis

=KURSFÄLLIG(B2;
C2; D2; E2; F2; G2)

01.05.2009

30.06.2015

14.12.2008

0,065

0,06565