Casio ClassPad fx-CP400 - Handbuch (Seite 200)

Kapitel 11: Finanzmathematik-Menü 200
11-4 Finanzmathematische Funktionen
Die mathematischen ClassPad-Funktionen können zum Durchführen von einigen Berechnungen mithilfe des
Finanzmathematik-Menüs verwendet werden. Mathematische ClassPad-Funktionen können im [Financial]-
Untermenü des [Action]-Menüs im Main-Menü oder eActivity-Menü ausgewählt werden.
In der nachfolgenden Tabelle ist eine Liste mit mathematischen Funktionen enthalten, mit denen
finanzmathematische Berechnungen durchgeführt werden. Beschreibungen der in jeder Syntax angezeigten
Argumente und der von jeder Funktion zurückgegebenen Werte finden Sie unter „11-5 Eingabe- und
Ausgabefeldnamen“.
Finanz-
mathematische
Berechnung
Funktion Syntax
Folgendes wird
von dieser
Funktion
zurückgegeben:
Einfache Kapital-
verzinsung simpInt simpInt(Days,I%,PV) SI
simpFV simpFV(Days,I%,PV) SFV
Kapitalverzinsung
mit Zinseszins
cmpdFV* 1 cmpdFV(N,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y) FV
cmpdIR* 1 cmpdIR(N,PV,PMT,FV,P/Y,C/Y) I%
cmpdN* 1 cmpdN(I%,PV,PMT,FV,P/Y,C/Y) N
cmpdPmt* 1 cmpdPmt(N,I%,PV,FV,P/Y,C/Y) PMT
cmpdPV* 1 cmpdPV(N,I%,PMT,FV,P/Y,C/Y) PV
Geldfluss-
berechnungen
cashIRR cashIRR(Cash) IRR
cashNFV cashNFV(I%,Cash) NFV
cashNPV cashNPV(I%,Cash) NPV
cashPBP cashPBP(I%,Cash) PBP
Tilgungs-
berechnungen
(Amortisation)
amortBal amortBal(PM1,PM2,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y) BAL
amortInt amortInt(PM1,PM2,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y) INT
amortPrn amortPrn(PM1,PM2,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y) PRN
amortSumInt amortSumInt(PM1,PM2,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y) ΣINT
amortSumPrn amortSumPrn(PM1,PM2,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y)
ΣPRN
Zinssatz-
Umrechnung convEff convEff(N,I%) EFF
convNom convNom(N,I%) APR
Herstellungs kosten,
Verkaufspreis,
Gewinnspanne
priceCost priceCost(Sell,Margin) Cost
priceSell priceSell(Cost,Margin) Sell
priceMargin priceMargin(Cost,Sell) Margin
Zinstage dayCount dayCount(MM1,DD1,YYYY1,MM2,DD2,YYYY2) Days
Wertpapieranalyse
bondPriceDate* 2
bondPriceDate(MM1,DD1,YYYY1,MM2,DD2,
YYYY2,RDV,CPN,YLD)
{PRC,INT,CST}
bondPriceTerm* 3 bondPriceTerm(N,RDV,CPN,YLD) {PRC,INT,CST}
bondYieldDate* 2
bondYieldDate(MM1,DD1,YYYY1,MM2,DD2,
YYYY2,RDV,CPN,PRC)
YLD
bondYieldTerm* 3 bondYieldTerm(N,RDV,CPN,PRC) YLD
*1 P/Y und C/Y können weggelassen werden. Wenn Sie weggelassen werden, erfolgen die Berechnungen
unter Verwendung von P/Y=1 und C/Y=1.
*2 „Date“ muss für das Finanzmathematisches-Format-Feld „Bond Interval“ festgelegt sein.
*3 „Term“ muss für das Finanzmathematisches-Format-Feld „Bond Interval“ festgelegt sein.